拓維信息係統股份有限公司2008年度報告摘要
作者: 發布時間:2019-02-05 來源:本站 點擊:

  1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。

  1.4 深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為本公司2008年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

  1.5公司負責人李新宇、主管會計工作負責人徐玉堂及會計機構負責人(會計主管人員)邢霓虹聲明:保證年度報告中財務報告的線 公司基本情況簡介

  李新宇先生,1965年出生,中國國籍,MBA,高級工程師,身份證號碼為,住所為長沙市韶山路62號二區18棟1單元105房,無永久境外居留權,為本公司創始人之一。曾任湖南宏泰國際數據有限公司總經理,1996年5月,創立本公司,至今一直擔任本公司董事長、總經理。李新宇先生目前持有本公司22.87%的股份。

  2008年對於公司來說,是值得自豪和紀念的一年。年初,公司喜遷高新區新址辦公,7月,公司成功在深圳證券交易所中小企業板上市;年末,電信業重組以及3G牌照發放,為公司的發展帶來了新的契機。

  2008年,公司在保持現有係統集成銷售及軟件業務的基礎上,繼續加大了對新型無線增值服務的投入,成功推出了手機動漫、移動SI、平台支撐類等多種處於國內領先水平的服務,並迅速占領市場。伴隨著國內通信行業的高速發展,公司通過不斷創新、持續加強研發投入、著力打造人才隊伍、不斷完善產業鏈構築,實現經營業績穩步增長。2008年全年實現營業收入26,258萬元,比2007年同期增長12.47%;實現利潤總額9,223萬元,比2007年同期增長7.62%;歸屬於上市公司股東的淨利潤7,836萬元,比2007年同期增長23.77%;截止2008年12月31日,公司總資產為61,416萬元,股東權益為53,399萬元,分別比去年增長156.71%、224.11%。公司資產負債率11.88%,財務狀況良好。

  在係統集成銷售及軟件業務領域,公司成功實現了向外省的擴張,在甘肅、吉林、內蒙古等省份推廣了新的業務係統。年內,公司通過了CMMI3資格認證,在軟件的開發管理方麵有了進一步的提升。同時,公司采用了IPD研發體係,將研發中心的重點立足於前沿性的公司級技術研究,將新產品開發作為了產品中心的主要工作內容。公司還設立了博士後科研工作站,作為吸納高端技術、管理人才的平台。

  在新型無線增值服務領域,公司各項業務穩步發展。2008年,無線%,其中創新類業務保持快速增長,全年共實現收入9912萬元,比去年同期增長48.23%;報告期內,創新類業務中手機動漫類、SI類、平台類業務分別實現收入為4795萬元,2570萬元和2545萬元。同時,公司還積極向外省市拓展,目前公司在華東、東北、西南等地區的業務均呈現穩定增長的良好態勢。

  公司重點研發和投入的手機動漫業務得到了國家和省市政府的高度關注和支持。公司積極組織開展在手機動漫前沿技術研究、核心產品開發,打造了全國最大的手機動漫支撐平台(),為手機動漫業務提供了統一的接入和展示平台。2008年7月,公司承辦了由國家文化部、工業與信息化部、共青團中央、湖南省人民政府、中國移動通信集團公司共同主辦的第三屆中國原創手機動漫大賽。借助手機動漫大賽的影響力以及整合營銷手段,公司已成為中國手機動漫領域的領跑者。

  報告期內,公司經營狀況和財務狀況良好。全年實現營業收入26,258萬元,較上年同期增長12.47%;利潤總額9,223萬元,較上年同期增長7.62%;經營產生的現金流量淨額11,327萬元,較上年同期增長21.83%。截止本報告期末,公司總資產與歸屬於上市公司的股東權益分別較上年同期增長156.71%、224.11%,淨資產收益率減少23.75個百分點,主要原因係公司於2008年7月公開發行了2000萬股股份,募集資金29,020.50萬元,募集資金項目尚未充分產生效益所致。

  公司係統集成銷售及軟件業務方麵在2008年共計簽訂合同額9449萬元,實現銷售5670萬元,合同執

  公司的移動增值業務,針對不同類型的業務與各省電信運營商簽訂相關協議開展服務,根據移動電信運營商的合同簽訂慣例及行業合作模式,合同多為分成合作的方式,無具體合同標的額,目前,公司與各省電信運營商的業務合作穩定,執行情況良好。

  報告期內,公司綜合毛利率56.42%,比上年微降1.26個百分點。按分地區來看,整體收入呈現上升趨勢。其中華東地區收入增長較快,增長幅度為664.68%。報告期內,公司較好的完成了本年度的經營計劃。實際完成情況與年度經營計劃差異率不到20%。核心資產的盈利能力和使用情況保持穩定,未出現明顯地增減變動,不存在減值風險。

  (3)成為湖南省內的最佳雇主企業,最具責任感企業,保持公司持續、穩定、健康地增長。2. 2009年度經營計劃

  2009年,公司將在保持軟件和係統集成業務平穩增長的前提下,以開拓外省業務為主,重點拓展和推廣行業應用軟件、煙草行業軟件等產品的開發和銷售。

  應對電信重組以及3G牌照的發放,公司將對現有無線增值業務產品進行升級、改造拓維信息係統股份有限公司2008年度報告摘要以適應新通信標準的要求,進一步拓寬產品的適用領域,挖掘產品的利潤空間;公司將積極與出版集團、廣電係統等傳統媒體合作,開發符合手機應用的新型創新類產品,如手機電子圖書等內容產品;針對3G帶寬,推出3G

  2009年,公司將繼續完善公司治理,加快人才梯隊建設,對公司的組織架構、管理團隊進行梳理和優化,引入激勵機製,建立高效、有序、協調的公司運作機製,充分利用資本市場平台進行行業資源的整合,加快公司由增值服務提供商向移動互聯網服務企業的轉型步伐。

  本公司的移動增值服務業務采取與移動電信運營商合作經營,收入分成的方式,這種合作模式決定了電信運營商在產業鏈中處於主導地位,從而對本公司的經營狀況產生重大影響。目前,公司與主要電信運營商均保持良好業務合作關係,公司的無線增值業務經營穩定。

  同時,由於移動增值服務行業競爭激烈,行業內的部分服務提供商存在違規經營行為,損害了用戶的合法權益,對整個行業的聲譽造成了負麵的影響,這些負麵因素也可能會對公司的經營造成不利影響。

  此外,在技術、市場及人才等方麵,公司麵臨對技術、產品及市場趨勢把握不當的風險以及關鍵核心技術應用、新產品研發、市場推廣失誤引起的投資風險、核心技術人才流失的風險等等。

  2009年2月18日,國務院常務會議審議並原則通過電子信息產業調整振興計劃,電子信息產業成為國家十大產業振興規劃之一,

  經濟政策對公司的發展有利。同時,總理2009年政府工作報告中提到,要積極發展網絡動漫等新型消費,要支持和推進第三代移動通信、三網融合、節能環保等技術研發和產業化,要支持文化產業加快發展、完善扶持政策,培養骨幹文化企業等係列政策措施使得公司在2009年具備較好的政策優勢。

  上市規則》相關法律法規及《公司章程》的規定,經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司審計,公司2008年度實現淨利潤26,931,253.42元(母公司報表),按《公司章程》規定,提取10%的法定盈餘公積金2,693,125.34元,加上年初未分配利潤14,721,465.51元,2008年度末可供股東分配的利潤為38,959,593.59元。公司2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案如下:

  (1)公司擬以2008年12月31日總股本79,865,833股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元(含稅),共計擬分配現金股利7,986,583.30元;剩餘未分配利潤30,973,010.29元滾存至下一年度。

  (2)以2008年年末總股本79,865,833股為基數,以資本公積每10股轉增4股,共計擬轉增31,946,333股。轉增後,公司總股本由79,865,833股增加至111,812,166股。公司前三年現金分紅情況

  公司實際控製人李新宇及其一致行動人宋鷹、周玉英承諾:自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的股份。

  其他股東湖南電廣傳媒股份有限公司、張忠革、曾之傑、劉玉卿承諾其持有的公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不轉讓。

  擔任公司董事、高級管理人員的股東李新宇、宋鷹、張忠革、曾之傑承諾其持有的公司公開發行股份前已發行的股份在禁售期滿之後,在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;離職後半年內不轉讓其所持有的本公司股份。

  所有股東均承諾在發行人首次公開發行股票前十二個月內若增持發行人的股份,自持有新增股份之日起(以完成工商變更登記手續為基準日)的三十六個月內,不轉讓或委托他人管理本人所持有的該部分股份,也不由發行人回購所持有的該部分股份。

  發行人控股股東、公司實際控製人李新宇及其一致行動人宋鷹已出具《避免同業競爭承諾函》,承諾自己在中國境內(包括香港、澳門和台灣)目前不存在、將來也不會存在任何直接或間接與發行人的業務構成競爭的業務,亦不會在中國境內任何地方和以任何形式(包括但不限於合資經營、合作經營或擁有在其他公司或企業的股票或權益等)從事與發行人有競爭或構成競爭的業務;對於自己將來可能出現的下屬全資、控股、參股企業所生產的產品或所從事的業務與發行人有競爭或構成競爭的情況,承諾在發行人提出要求時出讓自己在該等企業中的全部出資或股份,並承諾給予發行人對該等出資或股份的優先購買權,將盡最大努力促使有關交易的價格是公平合理的及是在與獨立第三者進行正常商業的交易基礎上確定的;承諾不向與發行人及發行人的下屬企業(含直接或間接控製的企業)所生產的產品或所從事的業務構成競爭的其他公司、企業或其他機構、組織或個人提供專有技術或提供銷售渠道、客戶信息等商業秘密;承諾賠償發行人因自己違反本承諾的任何條款而遭受或產生的任何損失或開支。

  3、公司主要股東李新宇、宋鷹和法人股東-湖南電廣傳媒股份有限公司承諾:若發生公司上市前的稅收優惠被追繳的情況,將全額補償公司被追繳的稅款以及滯納金。

  2008年度,公司監事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等規定和要求,謹慎、認真地履行了自身職責,依法獨立行使職權,以保證公司規範運作,維護公司利益和投資者利益。監事會對公司長期發展規劃、重大項目、公司生產經營活動、財務狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況進行監督,促進公司規範運作和健康發展。

  2008年2月22日臨時會議現場方式《2007年年度財務報告》、《2008年度盈利預測報告》

  2008年5月16日臨時會議現場方式《2007年度監事會工作報告》、《2007 年度利潤分配方案》、

  1.公司依法運作情況報告期內,公司監事依照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等賦予的職權,積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、內部控製製度的建立與執行情況以及公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了監督。監事會認為:公司決策程序遵守了《公司法》、《證券法》等法律、法規以及《公司章程》等的相關規定,建立了完善的內部控製製度,公司董事、高級管理人員在履行職務中不存在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

  報告期內,監事會對公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細致的監督、檢查和審核,認為:公司財務製度健全,財務運作規範、財務狀況良好。

  報告期內,監事會對公司募集資金使用情況進行了監督檢查,認為募集資金投資項目未發生變更,與承諾投入項目一致;募集資金的存放和使用符合募集資金管理辦法的要求。

  2、發行人控股股東、公司實際控製人李新宇及其一致行動人宋鷹已出具《避免同業競爭承諾函》,承諾自己在中國境內(包括香港、澳門和台灣)目前不存在、將來也不會存在任何直接或間接與發行人的業務構成競爭的業務,亦不會在中國境內任何地方和以任何形式(包括但不限於合資經營、合作經營或擁有在其他公司或企業的股票或權益等)從事與發行人有競爭或構成競爭的業務;對於自己將來可能出現的下屬全資、控股、參股企業所生產的產品或所從事的業務與發行人有競爭或構成競爭的情況,承諾在發行人提出要求時出讓自己在該等企業中的全部出資或股份,並承諾給予發行人對該等出資或股份的優先購買權,將盡最大努力促使有關交易的價格是公平合理的及是在與獨立第三者進行正常商業的交易基礎上確定的;承諾不向與發行人及發行人的下屬企業(含直接或間接控製的企業)所生產的產品或所從事的業務構成競爭的其他公司、企業或其他機構、組織或個人提供專有技術或提供銷售渠道、客戶信息等商業秘密;承諾賠償發行人因自己違反本承諾的任何條款而遭受或產生的任何損失或開支。

  3、公司主要股東李新宇、宋鷹和法人股東-湖南電廣傳媒股份有限公司承諾:若發生公司上市前的稅收優惠被追繳的情況,將全額補償公司被追繳的稅款以及滯納金。新型機械產品

  
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